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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 335.00 | 4 022.00 | 1 313.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 807.00 | 4 022.00 | 8 785.00 | 12 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 335.00 | | 443 335.00 | 443 335.00 |
BZ Autres créances | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
CF Disponibilités | 668 466.00 | | 668 466.00 | 668 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 175.00 | | 1 181 175.00 | 1 181 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 982.00 | 4 022.00 | 1 189 960.00 | 1 193 982.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 348 894.00 | | | 348 894.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
DL TOTAL (I) | 473 634.00 | | | 473 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 433.00 | | | 137 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 029.00 | | | 551 029.00 |
EA Autres dettes | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 327.00 | | | 716 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 960.00 | | | 1 189 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 327.00 | | | 716 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 865.00 | | 1 745 865.00 | 1 745 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 865.00 | | 1 745 865.00 | 1 745 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 201.00 | | | 1 765 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 661.00 | | | 1 647 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 659.00 | | 1 208.00 | 11 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 12 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | | 1 208.00 | 4 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | 1 738.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 1 738.00 | | 2 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 433.00 | 137 433.00 | | 137 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 170.00 | 414 170.00 | | 414 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 443 335.00 | 443 335.00 | | 443 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VB T. V. A. | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 681.00 | 512 709.00 | 4 972.00 | 517 681.00 |
VW T.V.A. | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 327.00 | 716 327.00 | | 716 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
YT Sous‐traitance | 543 396.00 | | | 543 396.00 |
YW Taxe professionnelle | -193.00 | | | -193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 335.00 | | | 360 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 816.00 | | | 660 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |