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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 2 098.00 | 392.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 324.00 | 2 098.00 | 5 225.00 | 7 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 022.00 | 350.00 | 465 672.00 | 466 022.00 |
BZ Autres créances | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CF Disponibilités | 341 025.00 | | 341 025.00 | 341 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 792.00 | 350.00 | 842 442.00 | 842 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 116.00 | 2 448.00 | 847 668.00 | 850 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 288 044.00 | | | 288 044.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
DL TOTAL (I) | 398 807.00 | | | 398 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 681.00 | | | 335 681.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 860.00 | | | 448 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 668.00 | | | 847 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 630.00 | | | 444 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 273.00 | | 1 799 273.00 | 1 799 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 273.00 | | 1 799 273.00 | 1 799 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 399.00 | | | 1 799 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 836.00 | | | 1 695 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 239.00 | | 85.00 | 7 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | 85.00 | 4 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 1 194.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 1 194.00 | | 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 816.00 | 155 816.00 | | 155 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 465 602.00 | 465 602.00 | | 465 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 426.00 | 500 593.00 | 4 834.00 | 505 426.00 |
VW T.V.A. | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 630.00 | 444 630.00 | | 444 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
ST Autres comptes | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
YT Sous‐traitance | 478 245.00 | | | 478 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 785.00 | | | 370 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 229.00 | | | 583 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |