| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | 2 284.00 | 1 843.00 | 4 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 659.00 | 2 284.00 | 9 375.00 | 11 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 113.00 | 350.00 | 531 763.00 | 532 113.00 |
BZ Autres créances | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
CF Disponibilités | 591 213.00 | | 591 213.00 | 591 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 597.00 | 350.00 | 1 170 247.00 | 1 170 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 256.00 | 2 634.00 | 1 179 622.00 | 1 182 256.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 345 008.00 | | | 345 008.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
DL TOTAL (I) | 446 094.00 | | | 446 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 116.00 | | | 232 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 171.00 | | | 477 171.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 528.00 | | | 733 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 622.00 | | | 1 179 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 308.00 | | | 713 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 496.00 | | 1 501 496.00 | 1 501 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 496.00 | | 1 501 496.00 | 1 501 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 927.00 | | | 1 533 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 041.00 | | | 1 440 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 613.00 | | 1 045.00 | 10 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | | 952.00 | 3 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | 93.00 | 7 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 1 402.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 1 402.00 | | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 116.00 | 232 116.00 | | 232 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 202.00 | 261 202.00 | | 261 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 531 693.00 | 531 693.00 | | 531 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VI Groupe et associés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 416.00 | 579 384.00 | 5 032.00 | 584 416.00 |
VW T.V.A. | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 308.00 | 713 308.00 | | 713 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
YT Sous‐traitance | 508 251.00 | | | 508 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 847.00 | | | 289 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 216.00 | | | 608 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |