| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | 3 833.00 | 472.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 749.00 | 9 237.00 | 4 512.00 | 13 749.00 |
BT Marchandises | 210 603.00 | 30 527.00 | 180 076.00 | 210 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 718.00 | | 237 718.00 | 237 718.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 457.00 | 30 527.00 | 454 930.00 | 485 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 206.00 | 39 764.00 | 459 442.00 | 499 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 779.00 | -71 135.00 | | -47 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 878.00 | 23 356.00 | | 44 878.00 |
DL TOTAL (I) | 205 099.00 | 160 221.00 | | 205 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 496.00 | 39 346.00 | | 31 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 003.00 | 107 564.00 | | 113 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 132.00 | 145 165.00 | | 69 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 712.00 | 29 699.00 | | 40 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 342.00 | 321 774.00 | | 254 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 442.00 | 481 995.00 | | 459 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 814.00 | 290 305.00 | | 230 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 170.00 | 25 595.00 | 921 766.00 | 896 170.00 |
FG Production vendue services | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 353.00 | 25 595.00 | 925 949.00 | 900 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 847.00 | |
GE Autres charges | | | 25 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 994.00 | 3 689.00 | | 7 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 994.00 | 3 689.00 | | 7 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 570.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 570.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 560.00 | 3 118.00 | | 7 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 547.00 | 762 631.00 | | 949 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 669.00 | 739 275.00 | | 904 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 878.00 | 23 356.00 | | 44 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594.00 | 643.00 | | 8 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 190.00 | 643.00 | | 7 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 680.00 | 23 847.00 | | 6 680.00 |
6T Sur comptes clients | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 378.00 | 23 847.00 | 14 698.00 | 21 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 378.00 | 23 847.00 | 14 698.00 | 21 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 847.00 | 14 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 237 718.00 | | | 237 718.00 |
VB T. V. A. | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 496.00 | 7 968.00 | 23 528.00 | 31 496.00 |
VI Groupe et associés | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 474.00 | 251 474.00 | | 251 474.00 |
VW T.V.A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 342.00 | 230 814.00 | 23 528.00 | 254 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 1 286.00 | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 838.00 | 7 863.00 | | 4 838.00 |
ST Autres comptes | 60 385.00 | 61 791.00 | | 60 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 614.00 | 47 399.00 | | 91 614.00 |
YT Sous‐traitance | 32 847.00 | 51 612.00 | | 32 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 201.00 | 38 780.00 | | 42 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 1 401.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 322.00 | 2 687.00 | | 4 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 297.00 | 126 729.00 | | 176 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 189.00 | 100 923.00 | | 139 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 886.00 | 207 445.00 | | 231 886.00 |