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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 389.00 | 21 255.00 | 69 135.00 | 90 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 229.00 | 21 255.00 | 76 975.00 | 98 229.00 |
BT Marchandises | 237 984.00 | 28 921.00 | 209 063.00 | 237 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
BZ Autres créances | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
CF Disponibilités | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 965.00 | 28 921.00 | 344 044.00 | 372 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 194.00 | 50 176.00 | 421 019.00 | 471 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
DH Report à nouveau | -64 835.00 | | | -64 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 584.00 | -64 835.00 | | -103 584.00 |
DL TOTAL (I) | 76 627.00 | 180 211.00 | | 76 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 530.00 | 66 331.00 | | 160 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 786.00 | 54 154.00 | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 327.00 | 81 873.00 | | 102 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 534.00 | 34 739.00 | | 26 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 349.00 | | |
EA Autres dettes | 45 214.00 | 2 947.00 | | 45 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 391.00 | 246 392.00 | | 344 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 019.00 | 426 603.00 | | 421 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 334.00 | 246 392.00 | | 230 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 935.00 | | 336 935.00 | 336 935.00 |
FG Production vendue services | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 215.00 | | 341 215.00 | 341 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 1 663.00 | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 50 000.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 50 000.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 187.00 | 369.00 | | 18 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 187.00 | 369.00 | | 18 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 137.00 | 49 631.00 | | -18 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 324.00 | 464 815.00 | | 343 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 908.00 | 529 650.00 | | 446 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 584.00 | -64 835.00 | | -103 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 404.00 | 98 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 404.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 90 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320.00 | 8 338.00 | 5 404.00 | 18 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 916.00 | 8 338.00 | 4 000.00 | 16 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 676.00 | 2 245.00 | | 26 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 676.00 | 2 245.00 | | 26 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 676.00 | 2 245.00 | | 26 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 320.00 | 44 262.00 | 109 971.00 | 158 320.00 |
VI Groupe et associés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 812.00 | | | 102 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 391.00 | 230 334.00 | 109 971.00 | 344 391.00 |