| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 753.00 | 4 746.00 | 5 006.00 | 9 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 551.00 | 10 150.00 | 87 400.00 | 97 551.00 |
BT Marchandises | 219 377.00 | 31 944.00 | 187 433.00 | 219 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
BZ Autres créances | 125 731.00 | | 125 731.00 | 125 731.00 |
CF Disponibilités | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 096.00 | 31 944.00 | 470 152.00 | 502 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 647.00 | 42 094.00 | 557 552.00 | 599 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 901.00 | -47 779.00 | | -2 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 947.00 | 44 878.00 | | 39 947.00 |
DL TOTAL (I) | 245 046.00 | 205 099.00 | | 245 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 738.00 | 31 496.00 | | 25 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 322.00 | 113 003.00 | | 138 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 69 132.00 | | 56 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 185.00 | 40 712.00 | | 33 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 506.00 | 254 342.00 | | 312 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 552.00 | 459 442.00 | | 557 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 983.00 | 230 814.00 | | 296 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 727.00 | 98 114.00 | 825 841.00 | 727 727.00 |
FD Production vendue biens | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
FG Production vendue services | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 952.00 | 98 114.00 | 866 066.00 | 767 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 768.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 1 616.00 | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 730.00 | 949 547.00 | | 866 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 783.00 | 904 669.00 | | 826 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 947.00 | 44 878.00 | | 39 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 749.00 | | 83 801.00 | 13 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | | 78 801.00 | 8 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 5 000.00 | 4 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 237.00 | 913.00 | | 9 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 833.00 | 913.00 | | 7 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 527.00 | 1 417.00 | | 30 527.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 527.00 | 1 417.00 | | 30 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 527.00 | 1 417.00 | | 30 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
VB T. V. A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VC Groupe et associés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 528.00 | 8 005.00 | 15 523.00 | 23 528.00 |
VI Groupe et associés | 138 322.00 | 138 322.00 | | 138 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 420.00 | 228 420.00 | | 228 420.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 506.00 | 296 983.00 | 15 523.00 | 312 506.00 |