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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 389.00 | 12 916.00 | 77 473.00 | 90 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 633.00 | 18 320.00 | 85 313.00 | 103 633.00 |
BT Marchandises | 220 072.00 | 26 676.00 | 193 396.00 | 220 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
BZ Autres créances | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
CF Disponibilités | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 400.00 | 26 676.00 | 329 724.00 | 356 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 033.00 | 44 996.00 | 415 036.00 | 460 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
DH Report à nouveau | | -2 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 835.00 | 39 947.00 | | -64 835.00 |
DL TOTAL (I) | 180 211.00 | 245 046.00 | | 180 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 330.00 | 25 738.00 | | 66 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 154.00 | 138 322.00 | | 54 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 145.00 | 56 332.00 | | 75 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 631.00 | 33 185.00 | | 32 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 349.00 | 54 388.00 | | 6 349.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 357.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 825.00 | 312 506.00 | | 234 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 036.00 | 557 552.00 | | 415 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 729.00 | 296 983.00 | | 188 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 510.00 | 98 948.00 | 404 458.00 | 305 510.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 065.00 | 98 948.00 | 413 013.00 | 314 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 187.00 | 5 899.00 | | -18 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 815.00 | 866 730.00 | | 464 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 650.00 | 826 783.00 | | 529 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 835.00 | 39 947.00 | | -64 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 551.00 | | 86 493.00 | 97 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 7 840.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 410.00 | | 103 633.00 | 80 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 210.00 | | 94 389.00 | 79 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 107.00 | | 86 493.00 | 87 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150.00 | 8 170.00 | | 10 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 746.00 | 8 170.00 | | 8 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 944.00 | -5 268.00 | | 31 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 944.00 | -5 268.00 | | 31 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 944.00 | -5 268.00 | | 31 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
VB T. V. A. | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VC Groupe et associés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 120.00 | 18 024.00 | 40 074.00 | 64 120.00 |
VI Groupe et associés | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 259.00 | 132 259.00 | | 132 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 825.00 | 188 729.00 | 40 074.00 | 234 825.00 |