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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 387.00 | 51 516.00 | 128 871.00 | 180 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 590.00 | | 258 590.00 | 258 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 943 267.00 | | 2 943 267.00 | 2 943 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 699.00 | 123 896.00 | 3 540 802.00 | 3 664 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 251.00 | | 135 251.00 | 135 251.00 |
BZ Autres créances | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 396 201.00 | | 396 201.00 | 396 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 554.00 | | 828 554.00 | 828 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 254.00 | 123 896.00 | 4 369 357.00 | 4 493 254.00 |
CU Autres participations | 221 799.00 | 18 080.00 | 203 719.00 | 221 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 560 647.00 | | | 2 560 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 754.00 | | | 2 703 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 928.00 | | | 1 354 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 265.00 | | | 107 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 604.00 | | | 1 665 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 357.00 | | | 4 369 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 023.00 | | | 1 032 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 928.00 | 721 347.00 | 633 581.00 | 1 354 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 318.00 | 231 373.00 | 264 945.00 | 496 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 604.00 | 1 032 023.00 | 633 581.00 | 1 665 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |