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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 509.00 | 631.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 323.00 | 88 180.00 | 166 143.00 | 254 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 790.00 | | 794 790.00 | 794 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 991.00 | | 508 991.00 | 508 991.00 |
BF Prêts | 51 500.00 | 25 000.00 | 26 500.00 | 51 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 171.00 | 132 769.00 | 1 713 402.00 | 1 846 171.00 |
BT Marchandises | 266 157.00 | | 266 157.00 | 266 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 375.00 | | 352 375.00 | 352 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BZ Autres créances | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 2 580.00 | 197 420.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 572 341.00 | | 1 572 341.00 | 1 572 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 022.00 | 2 580.00 | 2 549 442.00 | 2 552 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 193.00 | 135 349.00 | 4 262 844.00 | 4 398 193.00 |
CU Autres participations | 227 850.00 | 18 080.00 | 209 770.00 | 227 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 266 863.00 | | | 2 266 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 238.00 | | | 1 246 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 101.00 | | | 3 557 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 976.00 | | | 469 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 743.00 | | | 705 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 844.00 | | | 4 262 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 743.00 | | | 505 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 600.00 | 2 580.00 | 4 260.00 | 26 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 600.00 | 2 580.00 | 4 260.00 | 26 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 976.00 | 469 976.00 | | 469 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852 867.00 | | 852 867.00 | 852 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 015.00 | 161 148.00 | 852 867.00 | 1 014 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 743.00 | 505 743.00 | 200 000.00 | 705 743.00 |