| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 839.00 | 301.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 206.00 | 80 250.00 | 180 955.00 | 261 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 737.00 | 62 956.00 | 809 782.00 | 872 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 991.00 | | 314 991.00 | 314 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 151.00 | 163 925.00 | 1 881 226.00 | 2 045 151.00 |
BT Marchandises | 668 542.00 | 117 472.00 | 551 070.00 | 668 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BZ Autres créances | 129 208.00 | | 129 208.00 | 129 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 652.00 | 1 786.00 | 48 866.00 | 50 652.00 |
CF Disponibilités | 1 114 009.00 | | 1 114 009.00 | 1 114 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 375.00 | 119 259.00 | 1 935 117.00 | 2 054 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 527.00 | 283 184.00 | 3 816 343.00 | 4 099 527.00 |
CU Autres participations | 585 182.00 | 18 880.00 | 566 302.00 | 585 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 933 101.00 | | | 2 933 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 604.00 | | | 154 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 705.00 | | | 3 131 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 325.00 | | | 200 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 477.00 | | | 392 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 638.00 | | | 684 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 343.00 | | | 3 816 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 638.00 | | | 484 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 680.00 | | 424 680.00 | 424 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 680.00 | | 424 680.00 | 424 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 472.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 015.00 | | | 369 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 833.00 | | | 401 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 669.00 | | | 323 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 446.00 | | | -65 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 113.00 | | | 967 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 509.00 | | | 812 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 604.00 | | | 154 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 689.00 | 48 453.00 | 56 052.00 | 89 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 330.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 180.00 | 48 123.00 | 56 052.00 | 88 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 660.00 | 65 542.00 | 27 580.00 | 45 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 117 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 660.00 | 183 014.00 | 27 580.00 | 45 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 660.00 | 183 014.00 | 27 580.00 | 45 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 477.00 | 392 477.00 | | 392 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881 632.00 | | 881 632.00 | 881 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 325.00 | 325.00 | 200 000.00 | 200 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 171.00 | 196 171.00 | | 196 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 804.00 | 196 171.00 | 881 632.00 | 1 077 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 638.00 | 484 638.00 | 200 000.00 | 684 638.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |