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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 837.00 | 108 286.00 | 189 551.00 | 297 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 196.00 | | 762 196.00 | 762 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364 953.00 | | 364 953.00 | 364 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 108.00 | 128 506.00 | 1 892 601.00 | 2 021 108.00 |
BT Marchandises | 739 496.00 | 58 360.00 | 681 136.00 | 739 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 478.00 | | 179 478.00 | 179 478.00 |
BZ Autres créances | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
CF Disponibilités | 464 894.00 | | 464 894.00 | 464 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 536.00 | 58 360.00 | 1 462 176.00 | 1 520 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 643.00 | 186 866.00 | 3 354 777.00 | 3 541 643.00 |
CU Autres participations | 585 132.00 | 18 080.00 | 567 052.00 | 585 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 717 705.00 | | | 2 717 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 216.00 | | | -35 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 489.00 | | | 2 726 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 211.00 | | | 306 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 288.00 | | | 628 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 777.00 | | | 3 354 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 288.00 | | | 428 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 750.00 | | 255 750.00 | 255 750.00 |
FG Production vendue services | 391 863.00 | | 391 863.00 | 391 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 613.00 | | 647 613.00 | 647 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 304.00 | | | 208 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 304.00 | | | 208 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 453.00 | | | 1 027 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 669.00 | | | 1 062 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 216.00 | | | -35 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636.00 | | | 636.00 |