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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 861 754.00 | | 861 754.00 | 861 754.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 823.00 | | 963 823.00 | 963 823.00 |
CU Autres participations | 861 754.00 | | 861 754.00 | 861 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 690.00 | 518 690.00 | | 518 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 436.00 | 27 295.00 | | 29 436.00 |
DG Autres réserves | 371 004.00 | 350 318.00 | | 371 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 219.00 | 42 827.00 | | 42 219.00 |
DL TOTAL (I) | 961 349.00 | 939 130.00 | | 961 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 450.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474.00 | 2 463.00 | | 2 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 823.00 | 941 593.00 | | 963 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474.00 | 2 463.00 | | 2 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 092.00 | 1 060.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 098.00 | 46 614.00 | | 46 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879.00 | 3 786.00 | | 3 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 219.00 | 42 827.00 | | 42 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 754.00 | | | 861 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 754.00 | | | 861 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |