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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 911 364.00 | | 911 364.00 | 911 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CF Disponibilités | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 731.00 | | 981 731.00 | 981 731.00 |
CU Autres participations | 911 364.00 | | 911 364.00 | 911 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 690.00 | 518 690.00 | | 518 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 547.00 | 29 436.00 | | 31 547.00 |
DG Autres réserves | 391 112.00 | 371 004.00 | | 391 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 878.00 | 42 219.00 | | 37 878.00 |
DL TOTAL (I) | 979 228.00 | 961 349.00 | | 979 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 460.00 | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504.00 | 2 474.00 | | 2 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 731.00 | 963 823.00 | | 981 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504.00 | 2 474.00 | | 2 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 650.00 | 1 092.00 | | -3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 088.00 | 46 098.00 | | 40 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209.00 | 3 879.00 | | 2 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 878.00 | 42 219.00 | | 37 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 754.00 | | 49 610.00 | 861 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 754.00 | | 49 610.00 | 861 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |