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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 911 364.00 | 157 000.00 | 754 364.00 | 911 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 053.00 | 157 000.00 | 828 053.00 | 985 053.00 |
CU Autres participations | 911 364.00 | 157 000.00 | 754 364.00 | 911 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 690.00 | 518 690.00 | | 518 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
DG Autres réserves | 280 569.00 | 320 102.00 | | 280 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 142.00 | -31 532.00 | | -7 142.00 |
DL TOTAL (I) | 825 559.00 | 840 701.00 | | 825 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 630.00 | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494.00 | 2 644.00 | | 2 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 053.00 | 843 344.00 | | 828 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494.00 | 2 644.00 | | 2 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 314.00 | 10 017.00 | | 12 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 456.00 | 41 549.00 | | 19 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 142.00 | -31 532.00 | | -7 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 364.00 | | | 911 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 364.00 | | | 911 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 000.00 | 17 000.00 | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 17 000.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 17 000.00 | | 140 000.00 |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |