| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 911 364.00 | 101 500.00 | 809 864.00 | 911 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 63 213.00 | | 63 213.00 | 63 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 207.00 | 101 500.00 | 882 707.00 | 984 207.00 |
CU Autres participations | 911 364.00 | 101 500.00 | 809 864.00 | 911 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 690.00 | 518 690.00 | | 518 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 441.00 | 31 547.00 | | 33 441.00 |
DG Autres réserves | 412 096.00 | 391 112.00 | | 412 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 994.00 | 37 878.00 | | -83 994.00 |
DL TOTAL (I) | 880 233.00 | 979 228.00 | | 880 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 490.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474.00 | 2 504.00 | | 2 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 707.00 | 981 731.00 | | 882 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474.00 | 2 504.00 | | 2 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 148.00 | 40 088.00 | | 20 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 142.00 | 2 209.00 | | 104 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 994.00 | 37 878.00 | | -83 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 364.00 | | | 911 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 364.00 | | | 911 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 101 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 101 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |