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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 853.00 | 4 036.00 | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 795.00 | 48 214.00 | 38 581.00 | 86 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 685.00 | 49 067.00 | 43 618.00 | 92 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 986.00 | 9 570.00 | 237 415.00 | 246 986.00 |
072 Créances – Autres | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
084 Disponibilités | 97 689.00 | | 97 689.00 | 97 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 357.00 | 9 570.00 | 391 787.00 | 401 357.00 |
110 Total général Actif | 494 043.00 | 58 638.00 | 435 405.00 | 494 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 746 883.00 | | | 746 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
230 Autres produits | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 418.00 | | | 774 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
242 Autres charges externes. | 174 791.00 | | | 174 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 420 125.00 | | | 420 125.00 |
252 Charges sociales | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
262 Autres charges | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 376.00 | | | 725 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 265.00 | | | 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |