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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 4 077.00 | 812.00 | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 010.00 | 82 205.00 | 37 805.00 | 120 010.00 |
040 Immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 816.00 | 86 283.00 | 64 533.00 | 150 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 035.00 | 14 515.00 | 240 520.00 | 255 035.00 |
072 Créances – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 414 792.00 | | 414 792.00 | 414 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 829.00 | 14 515.00 | 666 313.00 | 680 829.00 |
110 Total général Actif | 831 645.00 | 100 798.00 | 730 846.00 | 831 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 118.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 882 661.00 | | | 882 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 898 263.00 | | | 898 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 185 745.00 | | | 185 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 531 772.00 | | | 531 772.00 |
252 Charges sociales | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
262 Autres charges | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 035.00 | | | 866 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 307.00 | | | 307.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 841.00 | | | 153 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 979.00 | | | 4 979.00 |