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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 3 446.00 | 1 443.00 | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 136.00 | 68 699.00 | 54 437.00 | 123 136.00 |
040 Immobilisations financières | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 841.00 | 72 146.00 | 81 695.00 | 153 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 464.00 | 9 536.00 | 212 927.00 | 222 464.00 |
072 Créances – Autres | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
084 Disponibilités | 184 286.00 | | 184 286.00 | 184 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 657.00 | 9 536.00 | 426 120.00 | 435 657.00 |
110 Total général Actif | 589 499.00 | 81 682.00 | 507 816.00 | 589 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 851 071.00 | | | 851 071.00 |
230 Autres produits | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 962.00 | | | 853 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 201 099.00 | | | 201 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 485 652.00 | | | 485 652.00 |
252 Charges sociales | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 086.00 | | | 830 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 880.00 | | | 880.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 208.00 | | | 114 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 880.00 | | | 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 880.00 | | | 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 880.00 | | | 880.00 |