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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 2 150.00 | 2 739.00 | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 623.00 | 56 097.00 | 26 525.00 | 82 623.00 |
040 Immobilisations financières | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 208.00 | 58 247.00 | 55 960.00 | 114 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 506.00 | 9 536.00 | 192 969.00 | 202 506.00 |
072 Créances – Autres | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
084 Disponibilités | 128 703.00 | | 128 703.00 | 128 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 327.00 | 9 536.00 | 368 790.00 | 378 327.00 |
110 Total général Actif | 492 536.00 | 67 784.00 | 424 751.00 | 492 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 862 279.00 | | | 862 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
230 Autres produits | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 415.00 | | | 871 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 229 768.00 | | | 229 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 476 323.00 | | | 476 323.00 |
252 Charges sociales | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
256 Dotations aux provisions | 679.00 | | | 679.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 701.00 | | | 849 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28.00 | | | 28.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 028.00 | | | 180 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |