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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 624.00 | 10 143.00 | 19 482.00 | 29 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 172.00 | 45 597.00 | 20 575.00 | 66 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 007.00 | 60 950.00 | 69 056.00 | 130 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BN En cours de production de biens | 156 453.00 | | 156 453.00 | 156 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
BZ Autres créances | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CF Disponibilités | 162 376.00 | | 162 376.00 | 162 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 901.00 | | 575 901.00 | 575 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 907.00 | 60 950.00 | 644 957.00 | 705 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 418 591.00 | | | 418 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
DL TOTAL (I) | 477 310.00 | | | 477 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 647.00 | | | 167 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 957.00 | | | 644 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 159.00 | | 815 159.00 | 815 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 159.00 | | 815 159.00 | 815 159.00 |
FM Production stockée | | | -77 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 663.00 | | | 751 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 843.00 | | | 724 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 790.00 | | 35 908.00 | 108 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 691.00 | 130 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 691.00 | 95 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 580.00 | | 35 908.00 | 74 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 275.00 | 8 611.00 | 7 935.00 | 60 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 065.00 | 8 611.00 | 7 935.00 | 55 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 182 019.00 | | | 182 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 925.00 | 4 324.00 | 14 602.00 | 18 925.00 |
VI Groupe et associés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 957.00 | 210 957.00 | | 210 957.00 |
VW T.V.A. | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 647.00 | 153 045.00 | 14 602.00 | 167 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
ST Autres comptes | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
YT Sous‐traitance | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
ZE Dividendes | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 560.00 | | | 146 560.00 |