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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 214.00 | 19 377.00 | 10 838.00 | 30 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 680.00 | 56 965.00 | 11 715.00 | 68 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 105.00 | 81 552.00 | 51 553.00 | 133 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
BN En cours de production de biens | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 187.00 | | 137 187.00 | 137 187.00 |
BZ Autres créances | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 165 143.00 | | 165 143.00 | 165 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 768.00 | | 624 768.00 | 624 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 872.00 | 81 552.00 | 676 321.00 | 757 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 469 249.00 | | | 469 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DL TOTAL (I) | 515 574.00 | | | 515 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 747.00 | | | 160 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 321.00 | | | 676 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670 644.00 | | 670 644.00 | 670 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 644.00 | | 670 644.00 | 670 644.00 |
FM Production stockée | | | 46 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | 7 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 689.00 | | | 726 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 264.00 | | | 712 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 515.00 | | 590.00 | 132 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 305.00 | | 590.00 | 98 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 270.00 | 10 281.00 | | 71 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 060.00 | 10 281.00 | | 66 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 187.00 | 137 187.00 | | 137 187.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 252.00 | 4 376.00 | 5 876.00 | 10 252.00 |
VI Groupe et associés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 354.00 | 146 354.00 | | 146 354.00 |
VW T.V.A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 747.00 | 154 871.00 | 5 876.00 | 160 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
YT Sous‐traitance | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
ZE Dividendes | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |