| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 602.00 | 24 648.00 | 8 954.00 | 33 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 680.00 | 62 455.00 | 7 225.00 | 69 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 491.00 | 92 313.00 | 45 179.00 | 137 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
BN En cours de production de biens | 300 670.00 | | 300 670.00 | 300 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 189 822.00 | | 189 822.00 | 189 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 421.00 | | 598 421.00 | 598 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 913.00 | 92 313.00 | 643 600.00 | 735 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 478 866.00 | | | 478 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 533 280.00 | | | 533 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 600.00 | | | 643 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 103.00 | | 597 103.00 | 597 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 103.00 | | 597 103.00 | 597 103.00 |
FM Production stockée | | | 62 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 761.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 918.00 | | | 662 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 532.00 | | | 641 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 105.00 | | 4 387.00 | 133 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 895.00 | | 4 387.00 | 98 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 552.00 | 10 761.00 | | 81 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 342.00 | 10 761.00 | | 76 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 876.00 | 4 402.00 | 1 473.00 | 5 876.00 |
VI Groupe et associés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VW T.V.A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 320.00 | 108 847.00 | 1 473.00 | 110 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
ST Autres comptes | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
YT Sous‐traitance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
ZE Dividendes | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |