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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 624.00 | 14 730.00 | 14 895.00 | 29 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 680.00 | 51 331.00 | 17 350.00 | 68 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 515.00 | 71 270.00 | 61 244.00 | 132 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
BN En cours de production de biens | 191 017.00 | | 191 017.00 | 191 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 758.00 | | 239 758.00 | 239 758.00 |
BZ Autres créances | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CF Disponibilités | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 415.00 | | 628 415.00 | 628 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 930.00 | 71 270.00 | 689 660.00 | 760 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 440 101.00 | | | 440 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
DL TOTAL (I) | 509 563.00 | | | 509 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
EA Autres dettes | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 097.00 | | | 180 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 660.00 | | | 689 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 690 043.00 | | 690 043.00 | 690 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 043.00 | | 690 043.00 | 690 043.00 |
FM Production stockée | | | 34 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 229.00 | | | 729 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 667.00 | | | 691 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 007.00 | | 2 508.00 | 130 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 797.00 | | 2 508.00 | 95 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 950.00 | 10 320.00 | | 60 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 740.00 | 10 320.00 | | 55 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 239 758.00 | 239 758.00 | | 239 758.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 602.00 | 4 350.00 | 10 252.00 | 14 602.00 |
VI Groupe et associés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 846.00 | 251 846.00 | | 251 846.00 |
VW T.V.A. | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 097.00 | 169 845.00 | 10 252.00 | 180 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
ST Autres comptes | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
YT Sous‐traitance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
ZE Dividendes | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 323.00 | | | 102 323.00 |