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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 553.00 | 16 139.00 | 414.00 | 16 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 156.00 | 16 139.00 | 3 017.00 | 19 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 455.00 | | 134 455.00 | 134 455.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 403 026.00 | | 403 026.00 | 403 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 166.00 | | 548 166.00 | 548 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 322.00 | 16 139.00 | 551 184.00 | 567 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 787 148.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 78 715.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 708 434.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 206.00 | 1 464 137.00 | | 223 206.00 |
DL TOTAL (I) | 463 211.00 | 3 038 464.00 | | 463 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 1 096.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 714.00 | 358 897.00 | | 54 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 914.00 | 215 904.00 | | 32 914.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 1 167.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 973.00 | 577 064.00 | | 87 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 184.00 | 3 615 528.00 | | 551 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 1 096.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 549.00 | 795.00 | 205.00 | 15 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 549.00 | 795.00 | 205.00 | 15 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VP Divers | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 743.00 | 147 743.00 | | 147 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |