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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 434.00 | 16 917.00 | 1 517.00 | 18 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 683.00 | 16 917.00 | 5 766.00 | 22 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 466 737.00 | | 466 737.00 | 466 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 277.00 | | 595 277.00 | 595 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 960.00 | 16 917.00 | 601 043.00 | 617 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 104.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 441.00 | 274 311.00 | | 244 441.00 |
DL TOTAL (I) | 484 656.00 | 514 415.00 | | 484 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 206.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 687.00 | 67 008.00 | | 75 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 855.00 | 73 765.00 | | 39 855.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 300.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 387.00 | 141 278.00 | | 116 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 043.00 | 655 694.00 | | 601 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 387.00 | 141 278.00 | | 116 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 206.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 363.00 | | 1 346.00 | 22 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 22 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | 1 346.00 | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 126.00 | 791.00 | | 16 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 126.00 | 791.00 | | 16 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |