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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 434.00 | 16 126.00 | 2 308.00 | 18 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 363.00 | 16 126.00 | 6 237.00 | 22 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 585.00 | | 129 585.00 | 129 585.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 514 901.00 | | 514 901.00 | 514 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 457.00 | | 649 457.00 | 649 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 820.00 | 16 126.00 | 655 694.00 | 671 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 322.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 311.00 | 237 683.00 | | 274 311.00 |
DL TOTAL (I) | 514 415.00 | 478 004.00 | | 514 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 522.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 008.00 | 43 012.00 | | 67 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 765.00 | 48 055.00 | | 73 765.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 246.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 278.00 | 91 834.00 | | 141 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 694.00 | 569 839.00 | | 655 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 278.00 | 91 834.00 | | 141 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 522.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 827.00 | 1 299.00 | | 14 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | 1 299.00 | | 14 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |