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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 199.00 | 1 510.00 | 1 709.00 |
AP Constructions | 2 117.00 | 1 165.00 | 951.00 | 2 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 675.00 | 6 424.00 | 4 251.00 | 10 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 649.00 | 12 718.00 | 27 931.00 | 40 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 151.00 | 20 507.00 | 34 644.00 | 55 151.00 |
BT Marchandises | 219 875.00 | 5 548.00 | 214 327.00 | 219 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
BZ Autres créances | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CF Disponibilités | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 037.00 | 5 548.00 | 369 489.00 | 375 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 188.00 | 26 055.00 | 404 133.00 | 430 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 170 040.00 | 124 569.00 | | 170 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 158.00 | 45 471.00 | | -32 158.00 |
DL TOTAL (I) | 142 282.00 | 174 440.00 | | 142 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 996.00 | 62 606.00 | | 50 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 234.00 | 44 309.00 | | 36 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 702.00 | 100 499.00 | | 136 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 136.00 | 24 821.00 | | 30 136.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 2 525.00 | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 850.00 | 234 760.00 | | 261 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 133.00 | 409 200.00 | | 404 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 888.00 | 175 328.00 | | 247 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | 3 174.00 | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 702.00 | 136 702.00 | | 136 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
UX Autres créances clients | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 346.00 | 35 384.00 | 13 963.00 | 49 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VP Divers | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 850.00 | 247 888.00 | 13 963.00 | 261 850.00 |