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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AP Constructions | 2 117.00 | 2 012.00 | 105.00 | 2 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 470.00 | 30 369.00 | 20 101.00 | 50 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 050.00 | 41 435.00 | 20 615.00 | 62 050.00 |
BT Marchandises | 342 666.00 | 1 506.00 | 341 160.00 | 342 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
BZ Autres créances | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CF Disponibilités | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 713.00 | 1 506.00 | 453 207.00 | 454 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 763.00 | 42 941.00 | 473 822.00 | 516 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 143 841.00 | 158 566.00 | | 143 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 367.00 | -14 725.00 | | 25 367.00 |
DL TOTAL (I) | 173 609.00 | 148 241.00 | | 173 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 897.00 | 125 724.00 | | 121 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 219.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 256.00 | 136 814.00 | | 127 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 414.00 | 25 251.00 | | 49 414.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 214.00 | 288 008.00 | | 300 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 822.00 | 436 250.00 | | 473 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 761.00 | 288 008.00 | | 217 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 099.00 | 5 413.00 | 1 077.00 | 37 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 390.00 | 5 413.00 | 1 077.00 | 35 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 897.00 | 39 445.00 | 82 453.00 | 121 897.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 463.00 | 89 053.00 | 410.00 | 89 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 214.00 | 217 761.00 | 82 453.00 | 300 214.00 |