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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 054.00 | 655.00 | 1 709.00 |
AP Constructions | 2 117.00 | 1 377.00 | 740.00 | 2 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 346.00 | 7 658.00 | 1 689.00 | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 703.00 | 17 053.00 | 24 650.00 | 41 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 875.00 | 27 142.00 | 27 733.00 | 54 875.00 |
BT Marchandises | 225 801.00 | 3 425.00 | 222 376.00 | 225 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CF Disponibilités | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 496.00 | 3 425.00 | 380 071.00 | 383 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 371.00 | 30 567.00 | 407 804.00 | 438 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 137 882.00 | 170 040.00 | | 137 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 175.00 | -32 158.00 | | 39 175.00 |
DL TOTAL (I) | 181 457.00 | 142 282.00 | | 181 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 280.00 | 50 996.00 | | 44 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 865.00 | 36 234.00 | | 20 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 350.00 | 136 702.00 | | 133 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 896.00 | 30 136.00 | | 26 896.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 7 782.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 347.00 | 261 850.00 | | 226 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 804.00 | 404 133.00 | | 407 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 890.00 | 247 888.00 | | 217 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 1 650.00 | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UX Autres créances clients | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 963.00 | 35 505.00 | 8 457.00 | 43 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VP Divers | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 273.00 | 91 273.00 | | 91 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 347.00 | 217 890.00 | 8 457.00 | 226 347.00 |