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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AP Constructions | 2 117.00 | 1 801.00 | 316.00 | 2 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 8 155.00 | 266.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 470.00 | 25 434.00 | 25 036.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 717.00 | 37 099.00 | 25 618.00 | 62 717.00 |
BT Marchandises | 244 876.00 | 1 506.00 | 243 370.00 | 244 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
BZ Autres créances | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CF Disponibilités | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 138.00 | 1 506.00 | 410 632.00 | 412 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 855.00 | 38 605.00 | 436 250.00 | 474 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 158 566.00 | 177 057.00 | | 158 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 725.00 | -18 491.00 | | -14 725.00 |
DL TOTAL (I) | 148 241.00 | 162 966.00 | | 148 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 724.00 | 38 457.00 | | 125 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 8 549.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 814.00 | 95 785.00 | | 136 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 251.00 | 19 250.00 | | 25 251.00 |
EA Autres dettes | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 008.00 | 162 457.00 | | 288 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 250.00 | 325 424.00 | | 436 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 008.00 | 159 630.00 | | 288 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 069.00 | 4 955.00 | 925.00 | 33 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 360.00 | 4 955.00 | 925.00 | 31 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 814.00 | 136 814.00 | | 136 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
UX Autres créances clients | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 724.00 | 125 724.00 | | 125 724.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 267.00 | | | -87 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 008.00 | 288 008.00 | | 288 008.00 |