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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 535.00 | 60 878.00 | 33 657.00 | 94 535.00 |
040 Immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 798.00 | 60 878.00 | 38 920.00 | 99 798.00 |
060 Stock marchandises | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
110 Total général Actif | 124 014.00 | 60 878.00 | 63 136.00 | 124 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 397.00 | 72 375.00 | | 70 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 122.00 | | |
230 Autres produits | 89.00 | 1.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 486.00 | 72 497.00 | | 70 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 408.00 | 26 142.00 | | 19 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 040.00 | -2 702.00 | | 2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 27 685.00 | 50 263.00 | | 27 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 1 444.00 | | 334.00 |
252 Charges sociales | 1 688.00 | 2 535.00 | | 1 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 768.00 | 9 713.00 | | 10 768.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 221.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 965.00 | 87 617.00 | | 61 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 521.00 | -15 120.00 | | 8 521.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 901.00 | | |
294 Charges financières | 1 486.00 | 1 482.00 | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 901.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 048.00 | -16 602.00 | | 7 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 566.00 | | | 8 566.00 |