| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 535.00 | 71 646.00 | 22 888.00 | 94 535.00 |
040 Immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 189.00 | 71 646.00 | 28 542.00 | 100 189.00 |
060 Stock marchandises | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
110 Total général Actif | 126 431.00 | 71 646.00 | 54 784.00 | 126 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 075.00 | 70 397.00 | | 84 075.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 89.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 299.00 | 70 486.00 | | 84 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 888.00 | 19 408.00 | | 22 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 320.00 | 2 040.00 | | 2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 27 280.00 | 27 685.00 | | 27 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 56.00 | | | 56.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 334.00 | | 417.00 |
252 Charges sociales | 807.00 | 1 688.00 | | 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 42.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 482.00 | 61 965.00 | | 64 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 817.00 | 8 521.00 | | 19 817.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | 1 486.00 | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 638.00 | 7 048.00 | | 18 638.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 219.00 | | | 9 219.00 |