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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 665.00 | 91 589.00 | 2 076.00 | 93 665.00 |
040 Immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 788.00 | 91 589.00 | 8 199.00 | 99 788.00 |
060 Stock marchandises | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
084 Disponibilités | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
110 Total général Actif | 151 698.00 | 91 589.00 | 60 109.00 | 151 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 103.00 | 71 377.00 | | 73 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 185.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 566.00 | 71 561.00 | | 78 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 946.00 | 20 392.00 | | 16 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 997.00 | -713.00 | | 1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 23 741.00 | 25 508.00 | | 23 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 234.00 | | 314.00 |
252 Charges sociales | 947.00 | 870.00 | | 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 749.00 | 10 768.00 | | 10 749.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 696.00 | 57 060.00 | | 54 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 870.00 | 14 501.00 | | 23 870.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 32.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 911.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 64.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 028.00 | 13 558.00 | | 23 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115.00 | | | 115.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -115.00 | | | -115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 954.00 | | | 7 954.00 |