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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 665.00 | 93 028.00 | 637.00 | 93 665.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 965.00 | 93 028.00 | 3 937.00 | 96 965.00 |
060 Stock marchandises | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
072 Créances – Autres | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
084 Disponibilités | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
110 Total général Actif | 139 586.00 | 93 028.00 | 46 558.00 | 139 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 025.00 | 73 103.00 | | 88 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 421.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 030.00 | 78 566.00 | | 88 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 632.00 | 16 946.00 | | 22 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | 1 997.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 25 428.00 | 23 741.00 | | 25 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 39.00 | | | 39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 314.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 514.00 | 947.00 | | 4 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 439.00 | 10 749.00 | | 1 439.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 420.00 | 54 696.00 | | 67 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 610.00 | 23 870.00 | | 20 610.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 10.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 737.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 823.00 | 115.00 | | 2 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 529.00 | 23 028.00 | | 19 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 027.00 | | | 9 027.00 |