| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 598.00 | | 233 598.00 | 233 598.00 |
AP Constructions | 2 563.00 | 114.00 | 2 449.00 | 2 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979.00 | 8 604.00 | 376.00 | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 370.00 | 195 335.00 | 268 036.00 | 463 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 614.00 | | 327 614.00 | 327 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 346.00 | 309 976.00 | 1 681 370.00 | 1 991 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 832.00 | | 511 832.00 | 511 832.00 |
BZ Autres créances | 635 356.00 | | 635 356.00 | 635 356.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 506.00 | | 1 187 506.00 | 1 187 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 852.00 | 309 976.00 | 2 868 876.00 | 3 178 852.00 |
CU Autres participations | 785 569.00 | | 785 569.00 | 785 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 240.00 | | | 345 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DG Autres réserves | 1 190 985.00 | | | 1 190 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 636.00 | | | 122 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 384.00 | | | 1 693 384.00 |
DP Provisions pour risques | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 296.00 | | | 471 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 450.00 | | | 381 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 843.00 | | | 930 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 876.00 | | | 2 868 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 843.00 | | | 930 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 572 002.00 | 44 754.00 | 2 616 756.00 | 2 572 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 002.00 | 44 754.00 | 2 616 756.00 | 2 572 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 493.00 | | | 276 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 448.00 | | | -276 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 552.00 | | | -116 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 204.00 | | | 2 717 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 567.00 | | | 2 594 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 636.00 | | | 122 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 812.00 | | 330 535.00 | 1 660 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 924.00 | | 233 598.00 | 105 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 375.00 | | 24 538.00 | 450 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 513.00 | | 72 399.00 | 1 104 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 149.00 | 102 827.00 | | 207 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 720.00 | 43 204.00 | | 62 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 429.00 | 59 623.00 | | 144 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 244 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 244 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 296.00 | 471 296.00 | | 471 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 370.00 | 153 370.00 | | 153 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 195.00 | 157 195.00 | | 157 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 614.00 | 327 614.00 | | 327 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
UX Autres créances clients | 511 832.00 | | | 511 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 016.00 | | | 555 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 618.00 | 1 513 888.00 | 63 730.00 | 1 577 618.00 |
VW T.V.A. | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 896.00 | 881 896.00 | | 881 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |