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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 489.00 | 2 405.00 | 58 084.00 | 60 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 562.00 | | 350 562.00 | 350 562.00 |
AP Constructions | 2 563.00 | 370.00 | 2 193.00 | 2 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979.00 | 8 860.00 | 119.00 | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 503.00 | 251 461.00 | 274 042.00 | 525 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 346.00 | | 303 346.00 | 303 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 762.00 | 263 096.00 | 1 837 667.00 | 2 100 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 973.00 | | 574 973.00 | 574 973.00 |
BZ Autres créances | 603 639.00 | | 603 639.00 | 603 639.00 |
CF Disponibilités | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 617.00 | | 1 253 617.00 | 1 253 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 380.00 | 263 096.00 | 3 091 284.00 | 3 354 380.00 |
CU Autres participations | 785 569.00 | | 785 569.00 | 785 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 240.00 | | | 345 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DG Autres réserves | 1 313 621.00 | | | 1 313 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 965.00 | | | 237 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 349.00 | | | 1 931 349.00 |
DP Provisions pour risques | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 929.00 | | | 233 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 426.00 | | | 258 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 465.00 | | | 400 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 286.00 | | | 915 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 284.00 | | | 3 091 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 154.00 | | | 752 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 889.00 | 48 272.00 | 2 931 161.00 | 2 882 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 889.00 | 48 272.00 | 2 931 161.00 | 2 882 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 573.00 | | | -28 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 311.00 | | | -15 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 579.00 | | | 2 943 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 615.00 | | | 2 705 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 965.00 | | | 237 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 346.00 | | 512 707.00 | 1 991 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 601.00 | | 1 152 666.00 | 299 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 601.00 | 103 690.00 | 2 100 762.00 | 299 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 690.00 | 411 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 521.00 | | 175 220.00 | 339 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 913.00 | | 62 133.00 | 474 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 912.00 | | 275 354.00 | 1 176 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 976.00 | 56 809.00 | 103 690.00 | 309 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 924.00 | 171.00 | 103 690.00 | 105 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 052.00 | 56 638.00 | | 204 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 426.00 | 258 426.00 | | 258 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 168.00 | 150 168.00 | | 150 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 993.00 | 170 993.00 | | 170 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 346.00 | | | 303 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
UX Autres créances clients | 574 973.00 | | | 574 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 753.00 | 53 621.00 | 163 132.00 | 216 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 196.00 | | | 526 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 377.00 | 1 537 625.00 | 63 752.00 | 1 601 377.00 |
VW T.V.A. | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 286.00 | 732 154.00 | 163 132.00 | 895 286.00 |