| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 051.00 | 67 876.00 | 356 175.00 | 424 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 563.00 | 627.00 | 1 937.00 | 2 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 570.00 | 302 772.00 | 351 798.00 | 654 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 346.00 | | 304 346.00 | 304 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 830.00 | 380 254.00 | 1 863 575.00 | 2 243 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 931.00 | | 861 931.00 | 861 931.00 |
BZ Autres créances | 595 922.00 | | 595 922.00 | 595 922.00 |
CF Disponibilités | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 664.00 | | 1 671 664.00 | 1 671 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 494.00 | 380 254.00 | 3 535 240.00 | 3 915 494.00 |
CU Autres participations | 785 569.00 | | 785 569.00 | 785 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 240.00 | 345 240.00 | | 345 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
DG Autres réserves | 1 551 585.00 | 1 313 621.00 | | 1 551 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 609.00 | 237 965.00 | | 495 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 958.00 | 1 931 349.00 | | 2 426 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 244 649.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 244 649.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 164.00 | 233 929.00 | | 163 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 861.00 | 258 426.00 | | 221 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 505.00 | 400 465.00 | | 545 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 512.00 | 710.00 | | 72 512.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 1 756.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 281.00 | 915 286.00 | | 1 108 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 240.00 | 3 091 284.00 | | 3 535 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 146.00 | 752 154.00 | | 999 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 592.00 | 51 226.00 | 3 335 818.00 | 3 284 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 592.00 | 51 226.00 | 3 335 818.00 | 3 284 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 836.00 | |
GE Autres charges | | | 10 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 673.00 | 9 114.00 | | 18 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 679.00 | 4 076.00 | | 10 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 146.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 550.00 | 146.00 | | 250 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 415.00 | 28 719.00 | | 7 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 415.00 | 28 719.00 | | 7 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 136.00 | -28 573.00 | | 243 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 709.00 | -15 311.00 | | 30 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 464.00 | 2 943 579.00 | | 3 605 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 855.00 | 2 705 615.00 | | 3 109 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 609.00 | 237 965.00 | | 495 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 762.00 | | 152 745.00 | 2 100 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 678.00 | 2 243 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 678.00 | 666 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 051.00 | | 13 000.00 | 411 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 045.00 | | 138 745.00 | 537 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 666.00 | | 1 000.00 | 1 152 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 096.00 | 126 836.00 | 9 678.00 | 263 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 65 471.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 691.00 | 61 365.00 | 9 678.00 | 260 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 649.00 | | 244 649.00 | 244 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 649.00 | | 244 649.00 | 244 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 861.00 | 221 861.00 | | 221 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 371.00 | 156 371.00 | | 156 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 165.00 | 172 165.00 | | 172 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 346.00 | 304 346.00 | | 304 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
UX Autres créances clients | 861 931.00 | 861 931.00 | | 861 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 164.00 | 54 029.00 | 109 135.00 | 163 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 595.00 | 503 595.00 | | 503 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 612.00 | 119 612.00 | | 119 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 562.00 | 1 881 810.00 | 63 752.00 | 1 945 562.00 |
VW T.V.A. | 197 162.00 | 197 162.00 | | 197 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 281.00 | 999 146.00 | 109 135.00 | 1 108 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 585.00 | 66 355.00 | | 16 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 793.00 | 86 564.00 | | 66 793.00 |
ST Autres comptes | 577 738.00 | 525 753.00 | | 577 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 204.00 | 359 163.00 | | 457 204.00 |
YT Sous‐traitance | 63 768.00 | 1 974.00 | | 63 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 556.00 | 21 527.00 | | 28 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 764.00 | 21 729.00 | | 24 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 349.00 | 88 084.00 | | 41 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 628.00 | 540 627.00 | | 511 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 569.00 | 160 850.00 | | 187 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 058.00 | 994 980.00 | | 1 194 058.00 |