| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 942.00 | 213 988.00 | 234 953.00 | 448 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
AP Constructions | 2 563.00 | 1 139.00 | 1 424.00 | 2 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 139.00 | 10 543.00 | 19 597.00 | 30 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 028.00 | 482 432.00 | 260 596.00 | 743 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 724.00 | | 285 724.00 | 285 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 272.00 | 708 102.00 | 1 667 170.00 | 2 375 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 071.00 | | 2 269 071.00 | 2 269 071.00 |
BZ Autres créances | 854 863.00 | | 854 863.00 | 854 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 002.00 | | 286 002.00 | 286 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 238.00 | | 3 498 238.00 | 3 498 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 511.00 | 708 102.00 | 5 165 408.00 | 5 873 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 724.00 | | | 285 724.00 |
CU Autres participations | 792 050.00 | | 792 050.00 | 792 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 240.00 | 345 240.00 | | 345 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
DG Autres réserves | 2 319 515.00 | 2 047 195.00 | | 2 319 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 179.00 | 272 320.00 | | 249 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 458.00 | 2 699 279.00 | | 2 948 458.00 |
DP Provisions pour risques | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 816.00 | 937 812.00 | | 803 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 658.00 | 144 078.00 | | 465 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 636.00 | 597 847.00 | | 773 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 708.00 | 1 321.00 | | 5 708.00 |
EA Autres dettes | 34 371.00 | 412 049.00 | | 34 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 689.00 | 2 190 606.00 | | 2 180 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 408.00 | 4 889 885.00 | | 5 165 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 383.00 | 2 108 172.00 | | 2 157 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 444 151.00 | | 3 444 151.00 | 3 444 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 151.00 | | 3 444 151.00 | 3 444 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 591.00 | 54 769.00 | | 30 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 036.00 | 3 457.00 | | 7 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 5 329.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430.00 | 5 329.00 | | 6 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 361.00 | 14 412.00 | | 17 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 788.00 | 14 412.00 | | 23 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 357.00 | -9 082.00 | | -17 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 071.00 | -24 622.00 | | 21 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 660.00 | 3 252 533.00 | | 3 513 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 481.00 | 2 980 212.00 | | 3 264 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 179.00 | 272 320.00 | | 249 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 790.00 | | 54 121.00 | 2 351 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 058.00 | | 1 144 220.00 | 20 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 058.00 | 10 581.00 | 2 375 272.00 | 20 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 581.00 | 777 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 733.00 | | 27 389.00 | 425 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 474.00 | | 24 038.00 | 764 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 583.00 | | 2 694.00 | 1 161 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 948.00 | 163 308.00 | 4 154.00 | 548 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 841.00 | 73 147.00 | | 140 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 107.00 | 90 161.00 | 4 154.00 | 408 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 658.00 | 465 658.00 | | 465 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 767.00 | 233 767.00 | | 233 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 938.00 | 149 938.00 | | 149 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 724.00 | 285 724.00 | | 285 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 071.00 | 2 269 071.00 | | 2 269 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VC Groupe et associés | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 816.00 | 780 510.00 | 23 306.00 | 803 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 527.00 | 655 527.00 | | 655 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 083.00 | 3 489 637.00 | 66 446.00 | 3 556 083.00 |
VW T.V.A. | 369 912.00 | 369 912.00 | | 369 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 689.00 | 2 157 383.00 | 23 306.00 | 2 180 689.00 |