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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 56 905.00 | 33 985.00 | 22 921.00 | 56 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 2 265.00 | 727.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 482.00 | 51 522.00 | 39 960.00 | 91 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 944.00 | 87 772.00 | 103 172.00 | 190 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
CF Disponibilités | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 245.00 | | 119 245.00 | 119 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 189.00 | 87 772.00 | 222 417.00 | 310 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 241.00 | -15 232.00 | | -5 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 000.00 | 9 991.00 | | -7 000.00 |
DL TOTAL (I) | -10 241.00 | -3 241.00 | | -10 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 020.00 | 46 239.00 | | 27 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 421.00 | 83 736.00 | | 98 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 471.00 | 60 446.00 | | 51 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 557.00 | 41 229.00 | | 30 557.00 |
EA Autres dettes | 25 188.00 | 25 121.00 | | 25 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 658.00 | 256 772.00 | | 232 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 417.00 | 253 531.00 | | 222 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 104.00 | | 515 104.00 | 515 104.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 223.00 | | 515 223.00 | 515 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 506.00 | |
GE Autres charges | | | 16 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 559.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 559.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | 1 684.00 | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | 1 684.00 | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | -1 126.00 | | -2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 440.00 | 529 542.00 | | 526 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 440.00 | 519 550.00 | | 533 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 000.00 | 9 991.00 | | -7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 165.00 | | 1 778.00 | 189 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 600.00 | | 1 778.00 | 149 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 266.00 | | 15 506.00 | 72 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 266.00 | | 15 506.00 | 72 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 020.00 | 20 124.00 | 6 896.00 | 27 020.00 |
VI Groupe et associés | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VP Divers | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 658.00 | 225 762.00 | 6 896.00 | 232 658.00 |