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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 56 905.00 | 45 366.00 | 11 540.00 | 56 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 2 646.00 | 346.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 482.00 | 70 341.00 | 21 140.00 | 91 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 944.00 | 118 353.00 | 72 591.00 | 190 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 80 661.00 | | 80 661.00 | 80 661.00 |
CF Disponibilités | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 953.00 | 118 353.00 | 196 600.00 | 314 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DH Report à nouveau | | -12 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 172.00 | 18 207.00 | | 13 172.00 |
DL TOTAL (I) | 21 138.00 | 7 966.00 | | 21 138.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 762.00 | 85 241.00 | | 49 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 547.00 | 55 595.00 | | 58 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 965.00 | 33 632.00 | | 29 965.00 |
EA Autres dettes | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 462.00 | 206 565.00 | | 163 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 600.00 | 214 531.00 | | 196 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 462.00 | 206 565.00 | | 163 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 241.00 | |
GE Autres charges | | | 33 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 10.00 | | 1 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 740.00 | 10.00 | | 13 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 740.00 | -10.00 | | -13 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 029.00 | 462 765.00 | | 450 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 858.00 | 444 558.00 | | 436 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 172.00 | 18 207.00 | | 13 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 944.00 | | | 190 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 111.00 | 15 241.00 | | 103 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 111.00 | 15 241.00 | | 103 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VI Groupe et associés | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 462.00 | 163 462.00 | | 163 462.00 |