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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 56 905.00 | 51 056.00 | 5 849.00 | 56 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 2 959.00 | 1 778.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 482.00 | 79 413.00 | 12 069.00 | 91 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 689.00 | 133 428.00 | 59 261.00 | 192 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
CF Disponibilités | 92 911.00 | | 92 911.00 | 92 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 996.00 | | 165 996.00 | 165 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 684.00 | 133 428.00 | 225 256.00 | 358 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
DH Report à nouveau | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 967.00 | 13 172.00 | | -14 967.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171.00 | 21 138.00 | | 6 171.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 577.00 | 49 762.00 | | 92 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 159.00 | 58 547.00 | | 46 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 987.00 | 29 965.00 | | 41 987.00 |
EA Autres dettes | 26 362.00 | 25 188.00 | | 26 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 086.00 | 163 462.00 | | 207 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 256.00 | 196 600.00 | | 225 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 086.00 | 163 462.00 | | 207 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 820.00 | | 388 820.00 | 388 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 820.00 | | 388 820.00 | 388 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 17 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 485.00 | 1 740.00 | | 17 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 323.00 | 13 740.00 | | 21 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 323.00 | -13 740.00 | | -21 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 951.00 | 450 029.00 | | 389 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 918.00 | 436 858.00 | | 404 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 967.00 | 13 172.00 | | -14 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 944.00 | | 1 745.00 | 190 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 379.00 | | 1 745.00 | 151 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 353.00 | 15 075.00 | | 118 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 353.00 | 15 075.00 | | 118 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VI Groupe et associés | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 086.00 | 207 086.00 | | 207 086.00 |