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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 56 905.00 | 39 675.00 | 17 230.00 | 56 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 2 505.00 | 487.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 482.00 | 60 932.00 | 30 550.00 | 91 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 944.00 | 103 111.00 | 87 832.00 | 190 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
CF Disponibilités | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 699.00 | | 126 699.00 | 126 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 643.00 | 103 111.00 | 214 531.00 | 317 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 241.00 | -5 241.00 | | -12 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 207.00 | -7 000.00 | | 18 207.00 |
DL TOTAL (I) | 7 966.00 | -10 241.00 | | 7 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 909.00 | 27 020.00 | | 6 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 241.00 | 98 421.00 | | 85 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 595.00 | 51 471.00 | | 55 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 632.00 | 30 557.00 | | 33 632.00 |
EA Autres dettes | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 565.00 | 232 658.00 | | 206 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 531.00 | 222 417.00 | | 214 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 565.00 | 225 762.00 | | 206 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 644.00 | | 455 644.00 | 455 644.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 644.00 | | 455 644.00 | 455 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 340.00 | |
GE Autres charges | | | 29 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 723.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 723.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2 377.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 765.00 | 526 440.00 | | 462 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 558.00 | 533 440.00 | | 444 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 207.00 | -7 000.00 | | 18 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 944.00 | | | 190 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 772.00 | 15 340.00 | | 87 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 772.00 | 15 340.00 | | 87 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VI Groupe et associés | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VP Divers | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 565.00 | 206 565.00 | | 206 565.00 |