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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 775.00 | 27 322.00 | 9 453.00 | 36 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 540.00 | 28 087.00 | 9 453.00 | 37 540.00 |
060 Stock marchandises | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 476.00 | | 197 476.00 | 197 476.00 |
110 Total général Actif | 235 015.00 | 28 087.00 | 206 929.00 | 235 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 122.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 87 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 302 193.00 | 311 267.00 | | 302 193.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 432.00 | 109 224.00 | | 148 432.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | 1.00 | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 882.00 | 420 492.00 | | 452 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 968.00 | 193 267.00 | | 216 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 517.00 | 1 529.00 | | -26 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 637.00 | 17 418.00 | | 28 637.00 |
242 Autres charges externes. | 59 825.00 | 53 998.00 | | 59 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 2 296.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 150.00 | 30 603.00 | | 45 150.00 |
252 Charges sociales | 17 119.00 | 13 082.00 | | 17 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 040.00 | 6 496.00 | | 5 040.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 249.00 | | |
262 Autres charges | 2 908.00 | 328.00 | | 2 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 603.00 | 321 267.00 | | 351 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 279.00 | 99 225.00 | | 101 279.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 357.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 603.00 | 25 967.00 | | 24 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 821.00 | 72 901.00 | | 75 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |