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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 164.00 | 38 572.00 | 9 592.00 | 48 164.00 |
040 Immobilisations financières | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 564.00 | 39 337.00 | 60 227.00 | 99 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
060 Stock marchandises | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
072 Créances – Autres | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
084 Disponibilités | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
110 Total général Actif | 220 135.00 | 39 337.00 | 180 798.00 | 220 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 604.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 458.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 224 975.00 | 297 121.00 | | 224 975.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 984.00 | 174 835.00 | | 145 984.00 |
222 Production stockée | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 162.00 | 471 964.00 | | 411 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 122.00 | 150 314.00 | | 151 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 32 316.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 708.00 | 32 692.00 | | 32 708.00 |
242 Autres charges externes. | 46 916.00 | 50 053.00 | | 46 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 2 334.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 672.00 | 62 350.00 | | 71 672.00 |
252 Charges sociales | 32 676.00 | 27 224.00 | | 32 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 365.00 | 5 986.00 | | 7 365.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 784.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 656.00 | 364 054.00 | | 354 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 506.00 | 107 910.00 | | 56 506.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 205.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | 25 202.00 | | 11 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 774.00 | 82 503.00 | | 47 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |