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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 293.00 | 35 533.00 | 5 760.00 | 41 293.00 |
040 Immobilisations financières | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 415.00 | 36 298.00 | 36 117.00 | 72 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
072 Créances – Autres | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
084 Disponibilités | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
110 Total général Actif | 171 535.00 | 36 298.00 | 135 237.00 | 171 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 743.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 463.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 74 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 201 074.00 | | | 201 074.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 266 477.00 | 224 975.00 | | 266 477.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 104 915.00 | | | 104 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 730.00 | 145 984.00 | | 161 730.00 |
222 Production stockée | -40 190.00 | 40 190.00 | | -40 190.00 |
230 Autres produits | 10 007.00 | 14.00 | | 10 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 025.00 | 411 162.00 | | 398 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 758.00 | 151 122.00 | | 121 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 246.00 | 105.00 | | 6 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 186.00 | 32 708.00 | | 30 186.00 |
242 Autres charges externes. | 53 815.00 | 46 916.00 | | 53 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 1 915.00 | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 259.00 | 71 672.00 | | 67 259.00 |
252 Charges sociales | 30 937.00 | 32 676.00 | | 30 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 833.00 | 7 365.00 | | 3 833.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 2 638.00 | 177.00 | | 2 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 548.00 | 354 656.00 | | 318 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 478.00 | 56 506.00 | | 79 478.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 42.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 990.00 | 2 957.00 | | 990.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | 11 696.00 | | 9 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 139.00 | 47 774.00 | | 43 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |