| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 264.00 | 33 307.00 | 16 957.00 | 50 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 029.00 | 34 072.00 | 16 957.00 | 51 029.00 |
060 Stock marchandises | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
072 Créances – Autres | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 130 842.00 | | 130 842.00 | 130 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 939.00 | | 186 939.00 | 186 939.00 |
110 Total général Actif | 237 968.00 | 34 072.00 | 203 896.00 | 237 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 490.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 297 121.00 | 302 193.00 | | 297 121.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 835.00 | 148 432.00 | | 174 835.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2 257.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 964.00 | 452 882.00 | | 471 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 314.00 | 216 968.00 | | 150 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 316.00 | -26 517.00 | | 32 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 692.00 | 28 637.00 | | 32 692.00 |
242 Autres charges externes. | 50 053.00 | 59 825.00 | | 50 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 472.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 350.00 | 45 150.00 | | 62 350.00 |
252 Charges sociales | 27 224.00 | 17 119.00 | | 27 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 986.00 | 5 040.00 | | 5 986.00 |
262 Autres charges | 784.00 | 2 908.00 | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 054.00 | 351 603.00 | | 364 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 910.00 | 101 279.00 | | 107 910.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 252.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 604.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 202.00 | 24 603.00 | | 25 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 503.00 | 75 821.00 | | 82 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 746.00 | | | 31 746.00 |