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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 2 436.00 | 6 514.00 | 8 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852.00 | 2 862.00 | 3 990.00 | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 691.00 | 37 045.00 | 61 647.00 | 98 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 378.00 | 42 343.00 | 79 035.00 | 121 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BN En cours de production de biens | 117 649.00 | | 117 649.00 | 117 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 429.00 | 898.00 | 126 532.00 | 127 429.00 |
BZ Autres créances | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CF Disponibilités | 123 679.00 | | 123 679.00 | 123 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 135.00 | 898.00 | 409 237.00 | 410 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 513.00 | 43 241.00 | 488 273.00 | 531 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 444.00 | 26 863.00 | | 50 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 174.00 | 23 581.00 | | 85 174.00 |
DL TOTAL (I) | 146 618.00 | 61 444.00 | | 146 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 867.00 | 32 959.00 | | 21 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 117.00 | 19 461.00 | | 20 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 113.00 | 75 400.00 | | 69 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 757.00 | 58 027.00 | | 102 757.00 |
EA Autres dettes | 32 446.00 | 40 638.00 | | 32 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 354.00 | | | 95 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 655.00 | 226 484.00 | | 341 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 273.00 | 287 928.00 | | 488 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 002.00 | 207 687.00 | | 331 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 633.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 697 115.00 | 123 146.00 | 820 261.00 | 697 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 785.00 | 123 146.00 | 820 931.00 | 697 785.00 |
FM Production stockée | | | 39 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 706.00 | -10 010.00 | | -11 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 555.00 | 546 344.00 | | 865 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 381.00 | 522 763.00 | | 780 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 174.00 | 23 581.00 | | 85 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 769.00 | | 31 478.00 | 92 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 121 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 105 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 7 500.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 860.00 | | 17 478.00 | 90 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 6 500.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287.00 | 15 850.00 | 2 795.00 | 29 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 986.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 837.00 | 14 864.00 | 2 795.00 | 27 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 898.00 | | | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | | | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 127 429.00 | | | 127 429.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 640.00 | 10 988.00 | 10 652.00 | 21 640.00 |
VI Groupe et associés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VP Divers | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 030.00 | 161 207.00 | 6 823.00 | 168 030.00 |
VW T.V.A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 655.00 | 331 002.00 | 10 652.00 | 341 655.00 |