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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 10 789.00 | 4 161.00 | 14 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 313.00 | 7 952.00 | 15 361.00 | 23 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 270.00 | 88 007.00 | 41 263.00 | 129 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 418.00 | 106 749.00 | 67 669.00 | 174 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BN En cours de production de biens | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 747.00 | 35 032.00 | 201 715.00 | 236 747.00 |
BZ Autres créances | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
CF Disponibilités | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 036.00 | 35 032.00 | 512 004.00 | 547 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 454.00 | 141 781.00 | 579 673.00 | 721 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 924.00 | 176 924.00 | | 176 924.00 |
DH Report à nouveau | -102 532.00 | -113 284.00 | | -102 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 723.00 | 10 751.00 | | -173 723.00 |
DL TOTAL (I) | -88 331.00 | 85 391.00 | | -88 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 658.00 | 153 720.00 | | 233 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729.00 | 10 985.00 | | 4 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 654.00 | 105 244.00 | | 148 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 458.00 | 201 525.00 | | 240 458.00 |
EA Autres dettes | 35 455.00 | 600.00 | | 35 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 005.00 | 472 074.00 | | 668 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 673.00 | 557 466.00 | | 579 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 209.00 | 375 862.00 | | 352 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 31 135.00 | | 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 098.00 | | 24 087.00 | 152 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 174 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 152 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | 6 000.00 | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 263.00 | | 18 087.00 | 136 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 815.00 | 19 701.00 | 1 767.00 | 88 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 1 839.00 | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 865.00 | 17 862.00 | 1 767.00 | 79 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 603.00 | 14 429.00 | | 20 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 603.00 | 14 429.00 | | 20 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 603.00 | 14 429.00 | | 20 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 654.00 | 148 654.00 | | 148 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 189 882.00 | 189 882.00 | | 189 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VB T. V. A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 581.00 | 38 046.00 | 186 791.00 | 232 581.00 |
VI Groupe et associés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 617.00 | 289 794.00 | 6 823.00 | 296 617.00 |
VW T.V.A. | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 005.00 | 473 470.00 | 186 791.00 | 668 005.00 |