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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 4 936.00 | 4 014.00 | 8 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852.00 | 4 123.00 | 2 730.00 | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 691.00 | 52 059.00 | 46 632.00 | 98 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 378.00 | 61 118.00 | 60 260.00 | 121 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BN En cours de production de biens | 140 559.00 | | 140 559.00 | 140 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 052.00 | | 151 052.00 | 151 052.00 |
BZ Autres créances | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
CF Disponibilités | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 363.00 | | 422 363.00 | 422 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 741.00 | 61 118.00 | 482 623.00 | 543 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 618.00 | 50 444.00 | | 135 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 306.00 | 85 174.00 | | 41 306.00 |
DL TOTAL (I) | 187 924.00 | 146 618.00 | | 187 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 204.00 | 21 867.00 | | 11 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 702.00 | 20 117.00 | | 11 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 952.00 | 69 113.00 | | 146 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 516.00 | 102 757.00 | | 103 516.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | 32 446.00 | | 7 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 943.00 | 95 354.00 | | 13 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 700.00 | 341 655.00 | | 294 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 623.00 | 488 273.00 | | 482 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 353.00 | 331 002.00 | | 293 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 226.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 343.00 | 18 775.00 | | 42 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 2 500.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 907.00 | 16 275.00 | | 39 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 952.00 | 146 952.00 | | 146 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 151 052.00 | 151 052.00 | | 151 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 696.00 | 9 349.00 | 1 347.00 | 10 696.00 |
VI Groupe et associés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VP Divers | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 458.00 | 218 636.00 | 218 636.00 | 225 458.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 700.00 | 293 353.00 | | 294 700.00 |