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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 7 436.00 | 1 514.00 | 8 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852.00 | 5 384.00 | 1 469.00 | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 691.00 | 60 953.00 | 47 738.00 | 108 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 378.00 | 73 773.00 | 57 605.00 | 131 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BN En cours de production de biens | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 766.00 | 42 446.00 | 195 320.00 | 237 766.00 |
BZ Autres créances | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
CF Disponibilités | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 146.00 | 42 446.00 | 403 700.00 | 446 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 524.00 | 116 219.00 | 461 305.00 | 577 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 924.00 | 135 618.00 | | 176 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 284.00 | 41 306.00 | | -113 284.00 |
DL TOTAL (I) | 74 640.00 | 187 924.00 | | 74 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 365.00 | 11 204.00 | | 47 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 648.00 | 11 702.00 | | 11 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 495.00 | 146 952.00 | | 138 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 009.00 | 103 516.00 | | 174 009.00 |
EA Autres dettes | 15 149.00 | 7 382.00 | | 15 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 665.00 | 294 700.00 | | 386 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 305.00 | 482 623.00 | | 461 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 862.00 | 293 353.00 | | 375 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 135.00 | 508.00 | | 31 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 378.00 | | 17 119.00 | 121 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 119.00 | 131 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 119.00 | 115 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 544.00 | | 17 119.00 | 105 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 118.00 | 17 539.00 | 4 884.00 | 61 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | 2 500.00 | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 182.00 | 15 039.00 | 4 884.00 | 56 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 495.00 | 138 495.00 | | 138 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 189 931.00 | 189 931.00 | | 189 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 229.00 | 5 427.00 | 10 803.00 | 16 229.00 |
VI Groupe et associés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VP Divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 076.00 | 304 254.00 | 6 823.00 | 311 076.00 |
VW T.V.A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 665.00 | 375 862.00 | 10 803.00 | 386 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 77 650.00 | | | 77 650.00 |